Toda segunda-feira um modelo de linguagem resume para iniciantes os relatórios da semana deste painel (regime do mercado, qualidade dos dados, resultados dos testes). Ele só pode usar números dos relatórios e nunca dá conselhos de investimento, mas ainda pode errar: as tabelas do painel são a fonte confiável.
Semana 2026-W43: 2026-10-19 – 2026-10-25
O mercado mostra otimismo moderado: o carry de financiamento do BTC está em +2,2 % (baixo), o índice Crypto Fear & Greed está em 50 (neutro) e o BTC está 9,8 % acima de sua média de 200 dias enquanto a volatilidade está calma em 25 % anualizada.
- O suprimento de USDT+USDC caiu 1,96 % em 30 dias, indicando contração.
- O fluxo líquido de BTC para exchanges foi de –991 BTC na semana passada, sugerindo retiradas.
- A amplitude do mercado mostra 54 % das moedas acima de sua média de 200 dias, um sinal misto.
- Everscale (EVER) está 25,8 % abaixo de sua média de 50 dias.
- Todas as três hipóteses testadas (H‑024 rotação de força relativa, H‑025 rotação de momentum simples, H‑026 reversão de curto prazo) falharam em superar a cesta de peso igual para os períodos desde‑2020 e desde‑2022.
Nenhuma hipótese testada melhorou; os resultados permanecem inalterados.
Escrito por openai/gpt-oss-120b a partir dos relatórios daquela semana.
Semana 2026-W42: 2026-10-14 – 2026-10-20
Esta semana o mercado mostra otimismo modesto: o carry de financiamento do BTC está em +1,8 % (baixo), o índice Crypto Fear & Greed está em 63 (ganância), e o BTC negocia 14,2 % acima de sua média de 200 dias enquanto sua volatilidade realizada de 30 dias é de 33 % (calmo). O suprimento de USDT + USDC caiu 1,02 % em 30 dias, e 62 % das moedas estão acima de suas médias de 200 dias.
- O fluxo líquido de BTC para exchanges subiu 1.173 BTC nos últimos 7 dias, acionando H‑020 “BTC in” (regra = 1).
- H‑020 passou: regra de BTC fora‑do‑mercado superou compra‑e‑segura com Sharpe 0,83 vs 0,50 e CAGR +31 % vs +13 % (no‑mercado 83 %).
- H‑021 (ETH fora‑do‑mercado) foi fraca: Sharpe 0,40 vs 0,22, CAGR +7 % vs ‑8 %, no‑mercado 80 %.
- H‑024 (rotação de força relativa) falhou: desde 2020 Sharpe 0,76 vs 1,13 hold, CAGR +32 % vs +76 %; desde 2022 Sharpe 0,44 vs 0,41, CAGR +11 % vs +6 %.
- H‑025 (momento simples) falhou: desde 2020 Sharpe 0,91 vs 1,13, CAGR +51 % vs +76 %; desde 2022 Sharpe 0,19 vs 0,41, CAGR ‑10 % vs +6 %.
- H‑026 (reversão de curto prazo) falhou: desde 2020 Sharpe 0,17 vs 1,13, CAGR ‑22 % vs +76 %; desde 2022 Sharpe ‑0,82 vs 0,41, CAGR ‑54 % vs +6 %.
As hipóteses testadas H‑024, H‑025 e H‑026 permaneceram malsucedidas, enquanto H‑020 permaneceu bem‑sucedida e H‑021 permaneceu fraca.
Escrito por openai/gpt-oss-120b a partir dos relatórios daquela semana.